績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.34% | 3.99% | 2.21% | 3.93% | 8.94% | 9.74% | 35.38% | -- |
| 基準指數 | 4.16% | 10.86% | 5.56% | 3.55% | -14.73% | 31.92% | 24.42% | -- |
| 同組平均 | 1.55% | 3.49% | 1.03% | 4.08% | 8.04% | 17.56% | 54.27% | 49.72% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 76% | 41% | 81% | 83% | 23% | 61% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 414.9000 | -1.9400 | -0.47% |
| 2025/04/02 | 416.8400 | 2.3300 | 0.56% |
| 2025/04/01 | 414.5100 | -0.4400 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 414.9500 | -3.9500 | -0.94% |
| 2025/03/30 | 418.9000 | 0.0500 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 418.8500 | 1.8400 | 0.44% |
| 2025/03/26 | 417.0100 | -0.4400 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 417.4500 | -0.7800 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 418.2300 | 0.6500 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 417.5800 | -1.4500 | -0.35% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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